AllTick
解决方案

资产管理机构

持续估值多资产账簿,将数据送入风险模型,并使用同一标准化数据源完成日终对账。

多资产覆盖

一次集成即可覆盖外汇、股票、加密货币、大宗商品和指数,完成全组合估值。

覆盖投资与运营全流程的市场数据底座

机构核心职能、资产管理解决方案与关键交付字段
机构核心职能资产管理解决方案关键交付字段
全组合实时估值统一计算外汇、美股、加密货币和大宗商品的整体资产净值,减少多数据源交叉计算带来的时区与格式偏差。Bid, Ask, Last Price, Volume, Timestamps
日终对账与公允价值提供每日收盘时的精确日终价格,支持收益会计核算、投资组合对账与独立价格验证。Open, High, Low, Close, VWAP
实时风险与 VaR使用毫秒级行情流驱动 VaR 模型,实时监控杠杆率和宏观敞口,摆脱仅依赖隔夜快照的滞后。Tick-level Streams, Bid/Ask Spread
审计与合规追溯保留可追溯的历史时序数据,支持机构审计流程以及 SEC、MiFID II 等全球合规审查。Multi-vendor Consolidated History

实时风险

将实时价格送入 VaR 和敞口模型,让风险反映当前市场,而非昨夜快照。

为什么买方资产管理机构信任 AllTick

以统一数据源降低总拥有成本

传统资产管理机构往往分别采购外汇软件、股票数据终端和加密货币 API。AllTick 通过统一 Schema 覆盖五类核心资产,减少合同数量、集成工作和中后台技术债务。

将实时价格接入敞口模型

地缘政治冲击、重要经济数据发布或大宗商品暴跌时,隔夜收盘快照会让风险系统明显滞后。WebSocket 实时流可将当前盯市价格直接输入压力测试和风险引擎,帮助团队及时调仓或避险。

使用一致且审计就绪的历史数据

历史逐笔与 K 线数据保持一致时间戳和清洗后的连续序列,可用于出资人报告、外部审计和独立价格验证,并能导入主流基金会计核算系统。

自动化资产管理中后台流程

稳定的 REST 接口让运营团队在收盘后自动拉取全球日终数据、生成对账文件,并将标准化价格同步到托管行系统,减少重复的 Excel 人工校验。

可审计历史

一致的历史序列支持对账、报告和合规审查。

资产管理中后台自动化估值

场景:使用 Python 批量核查跨资产组合的每日收盘净值。

# AllTick — Real-time Financial Market Data API
# Real-time Forex, Stocks, Crypto, Commodities and Indices market data

import json
import os

import requests

# 按标的资产类型选择对应的 REST 网关。
def fetch_eod_marks(portfolio):
    marks = {}
    for instrument in portfolio:
        query = {
            "trace": f"eod_{instrument['symbol']}",
            "data": {
                "code": instrument["symbol"], "kline_type": 8,
                "kline_timestamp_end": 0, "query_kline_num": 1, "adjust_type": 0,
            },
        }
        response = requests.get(
            f"https://quote.alltick.co/{instrument['market']}/kline",
            params={"token": os.environ["ALLTICK_API_TOKEN"], "query": json.dumps(query)},
            timeout=15,
        )
        response.raise_for_status()
        payload = response.json()
        if payload.get("ret") != 200:
            raise RuntimeError(payload.get("msg", "AllTick request failed"))
        marks[instrument["symbol"]] = payload["data"]["kline_list"][0]
    return marks

if __name__ == "__main__":
    portfolio = [
        {"symbol": "AAPL.US", "market": "quote-stock-b-api"},
        {"symbol": "BTCUSDT", "market": "quote-b-api"},
        {"symbol": "EURUSD", "market": "quote-b-api"},
    ]
    print(json.dumps(fetch_eod_marks(portfolio), indent=2))

立即开始接入市场数据

几秒内生成免费 API 密钥,通过一个端点连接所有市场。

常见问题

资产管理机构与基金行政管理人常见问题