AllTick は EOD 照合用の終値をどのように定義しますか？

EOD データは各市場の公式取引ルールに従います。株式は対象取引所の公式クロージングオークション価格を使用します。連続取引される FX と暗号資産では、ニューヨーク時間 17:00 や UTC 00:00 など業界で認知された基準時刻を使い、データセットの規則に応じて最終約定価格または仲値を採用します。

履歴データはどこまで遡れますか。大量エクスポートにも対応しますか？

主要な FX と指数データには 10 年超のティックおよびローソク足履歴があり、主要な株式と暗号資産には 5 年超の時系列があります。REST ページングによる取得に加え、機関顧客はバックテストや監査向けの CSV または Parquet アーカイブを依頼できます。

世界各地のリスクシステムに対する高可用性をどのように確保しますか？

AllTick はクロスリージョンのアクティブ・アクティブ構成を採用し、北米、欧州、アジア太平洋に冗長なエッジ容量を配置しています。地域ネットワークやクラウド事業者に障害が発生した場合、利用可能な基盤へトラフィックをルーティングし、グローバルなリスクデータフローの継続を支えます。

カストディアンや第三者ファンド管理会社へ AllTick データを共有できますか？

機関向けプランでは、同一ファンドポートフォリオを支援するサービス事業者へのデータ共有・配布権を用意しています。選択した機関契約の条件に従い、会計、照合、コンプライアンス監査用の正規化データを API またはレポートで提供できます。

ソリューション

資産運用会社

マルチアセット帳簿を継続評価し、リスクモデルへ供給し、同じ正規化データソースで日次照合します。

無料 API キーを取得ドキュメントを読む

マルチアセット対応

1 回の統合で FX、株式、暗号資産、コモディティ、指数をカバーし、ポートフォリオ全体を評価します。

投資・運用業務を支える市場データ基盤

機関投資家の中核業務、資産運用ソリューション、主要な提供フィールド
機関投資家の業務	資産運用ソリューション	主要データフィールド
ポートフォリオ時価評価	FX、米国株、暗号資産、コモディティを横断して純資産価値を統合計算し、複数ベンダー間の時差や形式差を抑えます。	Bid, Ask, Last Price, Volume, Timestamps
日次照合と公正価値	正確な日次終値を利用し、運用損益の会計処理、ポートフォリオ照合、独立価格検証を支援します。	Open, High, Low, Close, VWAP
リアルタイムリスクと VaR	ミリ秒単位の市場ストリームで VaR モデルを駆動し、夜間スナップショットに頼らずレバレッジとマクロエクスポージャーを監視します。	Tick-level Streams, Bid/Ask Spread
監査とコンプライアンス	追跡可能な履歴時系列を保持し、機関監査および SEC、MiFID II などの国際的なコンプライアンス確認を支援します。	Multi-vendor Consolidated History

リアルタイムリスク

価格を VaR とエクスポージャーモデルへ配信し、昨夜のスナップショットではなく現在の市場を反映します。

バイサイドの資産運用会社が AllTick を選ぶ理由

単一の正規化データソースで総保有コストを削減

従来は FX ソフトウェア、株式端末、暗号資産 API を個別に契約する必要がありました。AllTick の統一 Schema は 5 つの主要資産クラスをカバーし、契約、統合作業、ミドルオフィスの技術負債を削減します。

現在価格をエクスポージャーモデルへ配信

地政学リスク、重要経済指標、コモディティ急落時には、前日終値だけではリスク把握が遅れます。WebSocket ストリームをストレステストやリスクエンジンへ直接連携し、適時のヘッジ判断を支援します。

一貫性のある監査対応履歴を活用

履歴ティックとローソク足は一貫したタイムスタンプと整備済み系列を保持し、LP 向け報告、外部監査、独立価格検証に利用できます。正規化された出力は主要なファンド会計システムへ取り込めます。

ミドル・バックオフィス業務を自動化

安定した REST インターフェースにより、取引終了後のグローバル EOD データ取得、照合ファイル生成、カストディアンシステムへの価格同期を自動化し、反復的な Excel 確認を減らします。

監査対応の履歴

一貫した履歴系列が照合、報告、コンプライアンスレビューを支えます。

資産運用オペレーションの自動評価

シナリオ：Python で複数資産ポートフォリオの日次終値 NAV を一括確認します。

# AllTick — Real-time Financial Market Data API
# Real-time Forex, Stocks, Crypto, Commodities and Indices market data

import json
import os

import requests

# 銘柄の資産区分に対応する REST ゲートウェイを選択します。
def fetch_eod_marks(portfolio):
    marks = {}
    for instrument in portfolio:
        query = {
            "trace": f"eod_{instrument['symbol']}",
            "data": {
                "code": instrument["symbol"], "kline_type": 8,
                "kline_timestamp_end": 0, "query_kline_num": 1, "adjust_type": 0,
            },
        }
        response = requests.get(
            f"https://quote.alltick.co/{instrument['market']}/kline",
            params={"token": os.environ["ALLTICK_API_TOKEN"], "query": json.dumps(query)},
            timeout=15,
        )
        response.raise_for_status()
        payload = response.json()
        if payload.get("ret") != 200:
            raise RuntimeError(payload.get("msg", "AllTick request failed"))
        marks[instrument["symbol"]] = payload["data"]["kline_list"][0]
    return marks

if __name__ == "__main__":
    portfolio = [
        {"symbol": "AAPL.US", "market": "quote-stock-b-api"},
        {"symbol": "BTCUSDT", "market": "quote-b-api"},
        {"symbol": "EURUSD", "market": "quote-b-api"},
    ]
    print(json.dumps(fetch_eod_marks(portfolio), indent=2))

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