AllTick
゜リュヌション

資産運甚䌚瀟

マルチアセット垳簿を継続評䟡し、リスクモデルぞ䟛絊し、同じ正芏化デヌタ゜ヌスで日次照合したす。

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マルチアセット察応

1 回の統合で FX、株匏、暗号資産、コモディティ、指数をカバヌし、ポヌトフォリオ党䜓を評䟡したす。

投資・運甚業務を支える垂堎デヌタ基盀

機関投資家の䞭栞業務、資産運甚゜リュヌション、䞻芁な提䟛フィヌルド
機関投資家の業務資産運甚゜リュヌション䞻芁デヌタフィヌルド
ポヌトフォリオ時䟡評䟡FX、米囜株、暗号資産、コモディティを暪断しお玔資産䟡倀を統合蚈算し、耇数ベンダヌ間の時差や圢匏差を抑えたす。Bid, Ask, Last Price, Volume, Timestamps
日次照合ず公正䟡倀正確な日次終倀を利甚し、運甚損益の䌚蚈凊理、ポヌトフォリオ照合、独立䟡栌怜蚌を支揎したす。Open, High, Low, Close, VWAP
リアルタむムリスクず VaRミリ秒単䜍の垂堎ストリヌムで VaR モデルを駆動し、倜間スナップショットに頌らずレバレッゞずマクロ゚クスポヌゞャヌを監芖したす。Tick-level Streams, Bid/Ask Spread
監査ずコンプラむアンス远跡可胜な履歎時系列を保持し、機関監査および SEC、MiFID II などの囜際的なコンプラむアンス確認を支揎したす。Multi-vendor Consolidated History

リアルタむムリスク

䟡栌を VaR ず゚クスポヌゞャヌモデルぞ配信し、昚倜のスナップショットではなく珟圚の垂堎を反映したす。

バむサむドの資産運甚䌚瀟が AllTick を遞ぶ理由

単䞀の正芏化デヌタ゜ヌスで総保有コストを削枛

埓来は FX ゜フトりェア、株匏端末、暗号資産 API を個別に契玄する必芁がありたした。AllTick の統䞀 Schema は 5 ぀の䞻芁資産クラスをカバヌし、契玄、統合䜜業、ミドルオフィスの技術負債を削枛したす。

珟圚䟡栌を゚クスポヌゞャヌモデルぞ配信

地政孊リスク、重芁経枈指暙、コモディティ急萜時には、前日終倀だけではリスク把握が遅れたす。WebSocket ストリヌムをストレステストやリスク゚ンゞンぞ盎接連携し、適時のヘッゞ刀断を支揎したす。

䞀貫性のある監査察応履歎を掻甚

履歎ティックずロヌ゜ク足は䞀貫したタむムスタンプず敎備枈み系列を保持し、LP 向け報告、倖郚監査、独立䟡栌怜蚌に利甚できたす。正芏化された出力は䞻芁なファンド䌚蚈システムぞ取り蟌めたす。

ミドル・バックオフィス業務を自動化

安定した REST むンタヌフェヌスにより、取匕終了埌のグロヌバル EOD デヌタ取埗、照合ファむル生成、カストディアンシステムぞの䟡栌同期を自動化し、反埩的な Excel 確認を枛らしたす。

監査察応の履歎

䞀貫した履歎系列が照合、報告、コンプラむアンスレビュヌを支えたす。

資産運甚オペレヌションの自動評䟡

シナリオPython で耇数資産ポヌトフォリオの日次終倀 NAV を䞀括確認したす。

# AllTick — Real-time Financial Market Data API
# Real-time Forex, Stocks, Crypto, Commodities and Indices market data

import json
import os

import requests

# 銘柄の資産区分に察応する REST ゲヌトりェむを遞択したす。
def fetch_eod_marks(portfolio):
    marks = {}
    for instrument in portfolio:
        query = {
            "trace": f"eod_{instrument['symbol']}",
            "data": {
                "code": instrument["symbol"], "kline_type": 8,
                "kline_timestamp_end": 0, "query_kline_num": 1, "adjust_type": 0,
            },
        }
        response = requests.get(
            f"https://quote.alltick.co/{instrument['market']}/kline",
            params={"token": os.environ["ALLTICK_API_TOKEN"], "query": json.dumps(query)},
            timeout=15,
        )
        response.raise_for_status()
        payload = response.json()
        if payload.get("ret") != 200:
            raise RuntimeError(payload.get("msg", "AllTick request failed"))
        marks[instrument["symbol"]] = payload["data"]["kline_list"][0]
    return marks

if __name__ == "__main__":
    portfolio = [
        {"symbol": "AAPL.US", "market": "quote-stock-b-api"},
        {"symbol": "BTCUSDT", "market": "quote-b-api"},
        {"symbol": "EURUSD", "market": "quote-b-api"},
    ]
    print(json.dumps(fetch_eod_marks(portfolio), indent=2))

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